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渤海汽車系統股份有限公司 財務データ
連結
連結貸借対照表 (百万元)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 流動資産 |
3,516.72
|
3,580.47
|
3,632.31
|
| 非流動資産 |
3,893.51
|
4,008.35
|
3,757.86
|
| 総資産 |
7,410.23
|
7,588.82
|
7,390.17
|
| 流動負債 |
2,836.29
|
2,644.70
|
1,923.53
|
| 非流動負債 |
1,053.82
|
437.92
|
862.83
|
| 負債総額 |
3,890.11
|
3,082.62
|
2,786.36
|
| 資本金 |
950.52
|
950.52
|
950.52
|
| 資本準備金 |
2,635.64
|
2,635.64
|
2,635.64
|
| 利益準備金 |
87.55
|
87.55
|
87.55
|
| 未処分利益 |
(603.72)
|
659.72
|
858.52
|
| 為替換算差額 |
44.61
|
41.46
|
34.91
|
| 資本合計 |
3,520.12
|
4,506.20
|
4,603.81
|
| 負債及び株主資本合計 |
7,410.23
|
7,588.82
|
7,390.17
|
連結損益計算書 (百万元)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 売上高 |
4,227.43
|
4,670.34
|
4,102.29
|
| 営業利益 |
(1,229.78)
|
(191.55)
|
(58.99)
|
| 経常利益 |
(1,258.08)
|
(190.22)
|
(54.22)
|
| 純利益 |
(1,260.65)
|
(192.43)
|
(68.79)
|
連結キャッシュフロー (百万元)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
12.78
|
248.44
|
233.09
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
(61.16)
|
(339.33)
|
(93.15)
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
45.67
|
(85.61)
|
(179.72)
|
| 為替変動の影響 |
1.08
|
10.00
|
5.10
|
| 現金及び現金同等物の純増加額 |
(1.62)
|
(166.50)
|
(34.66)
|
| 現金及び現金同等物の期初残高 |
765.01
|
931.51
|
966.17
|
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
763.39
|
765.01
|
931.51
|
単独
単独貸借対照表 (百万元)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 流動資産 |
1,165.03
|
909.54
|
1,106.92
|
| 非流動資産 |
4,616.16
|
4,784.64
|
4,439.80
|
| 総資産 |
5,781.19
|
5,694.18
|
5,546.72
|
| 流動負債 |
1,688.93
|
1,317.03
|
1,194.19
|
| 非流動負債 |
832.43
|
188.57
|
169.80
|
| 負債総額 |
2,521.36
|
1,505.60
|
1,363.99
|
| 資本金 |
950.52
|
950.52
|
950.52
|
| 資本準備金 |
2,831.21
|
2,831.21
|
2,831.21
|
| 利益準備金 |
85.92
|
85.92
|
85.92
|
| 未処分利益 |
(986.20)
|
195.66
|
262.25
|
| 資本合計 |
3,259.83
|
4,188.58
|
4,182.73
|
| 負債及び株主資本合計 |
5,781.19
|
5,694.18
|
5,546.72
|
単独損益計算書 (百万元)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 売上高 |
16.14
|
11.47
|
13.48
|
| 営業利益 |
(1,182.13)
|
(66.58)
|
(84.97)
|
| 経常利益 |
(1,182.13)
|
(66.58)
|
(84.97)
|
| 純利益 |
(1,182.16)
|
(66.60)
|
(84.97)
|
単独キャッシュフロー (百万元)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
82.86
|
(21.06)
|
(55.58)
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
(358.12)
|
(239.75)
|
19.95
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
391.37
|
63.92
|
9.17
|
| 為替変動の影響 |
(0.24)
|
-
|
-
|
| 現金及び現金同等物の純増加額 |
115.86
|
(196.86)
|
(26.46)
|
| 現金及び現金同等物の期初残高 |
66.53
|
263.42
|
289.88
|
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
182.39
|
66.53
|
263.42
|
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