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渤海汽車系統股份有限公司 財務データ
連結
連結貸借対照表 (百万元)
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
| 流動資産 |
3,580.47
|
3,632.31
|
3,811.37
|
| 非流動資産 |
4,008.35
|
3,757.86
|
4,434.89
|
| 総資産 |
7,588.82
|
7,390.17
|
8,246.27
|
| 流動負債 |
2,644.70
|
1,923.53
|
2,072.34
|
| 非流動負債 |
437.92
|
862.83
|
910.27
|
| 負債総額 |
3,082.62
|
2,786.36
|
2,982.62
|
| 資本金 |
950.52
|
950.52
|
950.52
|
| 資本準備金 |
2,635.64
|
2,635.64
|
2,659.19
|
| 利益準備金 |
87.55
|
87.55
|
87.55
|
| 未処分利益 |
659.72
|
858.52
|
920.23
|
| 為替換算差額 |
41.46
|
34.91
|
232.58
|
| 資本合計 |
4,506.20
|
4,603.81
|
5,263.65
|
| 負債及び株主資本合計 |
7,588.82
|
7,390.17
|
8,246.27
|
連結損益計算書 (百万元)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 売上高 |
4,670.34
|
4,102.29
|
4,414.86
|
| 営業利益 |
(191.55)
|
(58.99)
|
(98.26)
|
| 経常利益 |
(190.22)
|
(54.22)
|
(97.24)
|
| 純利益 |
(192.43)
|
(68.79)
|
(87.17)
|
連結キャッシュフロー (百万元)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
248.44
|
233.09
|
136.99
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
(339.33)
|
(93.15)
|
(185.95)
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
(85.61)
|
(179.72)
|
(1,016.03)
|
| 為替変動の影響 |
10.00
|
5.10
|
(61.68)
|
| 現金及び現金同等物の純増加額 |
(166.50)
|
(34.66)
|
(1,126.68)
|
| 現金及び現金同等物の期初残高 |
931.51
|
966.17
|
2,092.85
|
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
765.01
|
931.51
|
966.17
|
単独
単独貸借対照表 (百万元)
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
| 流動資産 |
909.54
|
1,106.92
|
1,049.88
|
| 非流動資産 |
4,784.64
|
4,439.80
|
5,002.18
|
| 総資産 |
5,694.18
|
5,546.72
|
6,052.06
|
| 流動負債 |
1,317.03
|
1,194.19
|
982.98
|
| 非流動負債 |
188.57
|
169.80
|
407.60
|
| 負債総額 |
1,505.60
|
1,363.99
|
1,390.58
|
| 資本金 |
950.52
|
950.52
|
950.52
|
| 資本準備金 |
2,831.21
|
2,831.21
|
2,831.21
|
| 利益準備金 |
85.92
|
85.92
|
85.92
|
| 未処分利益 |
195.66
|
262.25
|
346.67
|
| 資本合計 |
4,188.58
|
4,182.73
|
4,661.48
|
| 負債及び株主資本合計 |
5,694.18
|
5,546.72
|
6,052.06
|
単独損益計算書 (百万元)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 売上高 |
11.47
|
13.48
|
12.67
|
| 営業利益 |
(66.58)
|
(84.97)
|
(75.78)
|
| 経常利益 |
(66.58)
|
(84.97)
|
(75.86)
|
| 純利益 |
(66.60)
|
(84.97)
|
(76.41)
|
単独キャッシュフロー (百万元)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
(21.06)
|
(55.58)
|
15.59
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
(239.75)
|
19.95
|
(113.13)
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
63.92
|
9.17
|
(245.75)
|
| 為替変動の影響 |
-
|
-
|
-
|
| 現金及び現金同等物の純増加額 |
(196.86)
|
(26.46)
|
(343.29)
|
| 現金及び現金同等物の期初残高 |
263.42
|
289.88
|
633.17
|
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
66.53
|
263.42
|
289.88
|
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