浙江万里扬股份有限公司  财务数据

合并

合并资产负债表(百万元)

  2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流动资产 4,634.92 4,700.78 4,537.94
非流动资产 6,119.72 5,390.08 5,464.69
总资产 10,754.64 10,090.86 10,002.63
流动负债 4,146.66 3,964.14 4,301.14
非流动负债 666.14 525.33 357.01
总负债 4,812.80 4,489.47 4,658.15
股本 1,312.60 1,312.60 1,340.00
资本公积 2,840.83 2,840.83 3,036.01
盈余公积 290.75 290.75 290.75
未分配利润 290.75 1,148.42 851.00
少数股东权益 48.14 8.78 31.86
股东权益 5,941.84 5,601.39 5,344.48
负债和股东权益 10,754.64 10,090.86 10,002.63

 

合并利润表 (百万元)

   2023年 2022年 2021年
营业收入 5,912.76 5,113.14 5,475.01
营业利润 327.58 299.69 (743.97)
总利润 318.89 299.07 (746.79)
净利润 293.71 300.00 (749.47)

 

合并现金流量表 (百万元)

  2023年 2022年 2021年
经营活动产生的现金流量 443.32 538.13 144.23
投资活动中产生的现金流量 (524.91) (258.29) 26.85
筹资活动产生的现金流量 182.88 (402.61) (348.32)
现金及现金等价物的影响 101.29 (122.77) (177.24)
期初现金及现金等价物余额 332.48 455.25 591.45
期末现金及现金等价物余额 433.77 332.48 414.21

母公司

母公司资产负债表 (百万元)

  2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流动资产 3,247.83 3,732.35 3,574.07
非流动资产 4,395.54 4,574.17 4,226.05
总资产 7,643.37 8,306.52 7,800.12
流动负债 2,707.74 3,338.14 2,674.20
非流动负债 28.38 24.98 116.73
总负债 2,736.11 3,363.12 2,790.93
股本 1,312.60 1,312.60 1,340.00
资本公积 2,908.89 2,908.89 3,097.14
盈余公积 290.75 290.75 290.75
未分配利润 395.01 431.16 486.44
股东权益 4,907.25 4,943.40 5,009.19
负债和股东权益 7,643.37 8,306.52 7,800.12

 

母公司利润表 (百万元)

  2023年 2022年 2021年
营业收入 873.17 844.88 1,338.20
营业利润 (70.02) (88.70) (566.22)
总利润 (75.20) (84.91) (566.97)
净利润 (36.14) (55.28) (543.51)

 

母公司现金流量表 (百万元)

  2023年 2022年 2021年
经营活动产生的现金流量 (279.14) (492.31) (786.85)
投资活动中产生的现金流量 (219.74) 511.70 910.31
筹资活动产生的现金流量 413.10 (11.26) (441.79)
现金及现金等价物的影响 (85.78) 8.14 (318.34)
期初现金及现金等价物余额 165.46 157.33 475.66
期末现金及现金等价物余额 79.68 165.46 157.33

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